Eta - Muhasebe İşlemleri Modülü Hakkında Bilgiler Nelerdir?

ETA - Muhasebe İşlemleri Modülü Hakkında Bilgiler Nelerdir?
ETA - Muhasebe İşlemleri Modülü Hakkında Bilgiler Nelerdir?

ETA:MUHASEBE
Muhasebe İşlemleri Modülü
ETA:MUHASEBE, bilanço esasına göre çalışan firmaların Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirir
Çok seviyeli ve esnek hesap planının tanımlanması
Arzu edilen seviyedeki muavin hesaplarla çalışılması
Bir şirkette tanımlanan hesap planının diğer şirketlere aktarılması
Esnek hesap kodları kullanılması
Değiştirilebilir fiş çıktısı alınabilmesi
Beklemesiz anlık mizan imkanı
15 farklı kasa ile işlem yapılabilmesi
Aylık ve dönemsel mizan alınabilmesi
Mizanda parametrik esneklikler
Çok amaçlı fiş ve yevmiye numaralarını takip edebilme
Parametrik bilanço ve kar/zarar tablosu üretilmesi
Tüm kanuni ve yardımcı defterlerin düzenlenmesi
Aylık hesap özetleri alınması
Sistem ve operatör şifreleri
Şube veya şirket hesaplarının konsolidayonu

Önizleme >> Fiş düzenleme, kayıt, tadilat ve geriye dönük işlemler itibarı ile sonsuz esneklikte çalışılması
Fiş düzenleme sırasında kolaylıklardan yararlanılması
Fiş kaydı sırasında hesap kodu ilavesi
Esnek fiş giriş ekranı kullanılması
Dönemsel muhasebe yapabilme
Dövizli ve miktarlı muhasebe seçenekleri
Proforma mizanlar hazırlanması
Hesap planı girişinde döviz cinsi tanımı
Fatura girişinde gelir/gider yerleri ile ilgili hesap kodlarının ayrı tablolar halinde tanımlanabilmesi
Hesap detayları alırken TL ile birlikte Miktar/Döviz değerlerinin aynı anda tek tuşla görülebilmesi
Raporlarda Excel bağlantısı
Bütçe analizi yapılması gibi pek çok sayıda imkan kullanıcıya sunulmuştur
ETA:ÇEK/SENET
Çek ve Senet Takibi Program Modülü
ETA:ÇEK/SENET, cari hesap işlemlerine bağlı olarak her türlü çek ve senet işlemlerinin takibatına imkan vermektedir
Sisteme girişi yapılan her çek ve senedin detaylı bilgilerle kaydedilmesi
Her türlü banka işleminin takip edilebilmesi
Çek/senet işlemleri sırasında her türlü masrafın tahakkuku ve ilgili hesaplara kaydedilmesi
Giriş/çıkış işlemlerinin bordrolar üzerinden takip edilmesi

kaynak
İşletmelerin kendi bünyelerine uygun işlemlerinin tanımlanması
Yazıcıdan alınan raporlarda yazılması istenen bilgilerin kullanıcı tarafından seçilmesi
Detaylı ve esnek raporlama imkanlarının kullanılması
Vade farkı analizi ve farklı ödeme planları hazırlanması mümkündür

Eta ÇEK/SENET SERVİS Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım

51DEVİR İŞLEMLERİ

Bu bölümde, program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ ve FİRMA ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ bölümlerine ayrılır Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRİ/SENET KARTI DEVRİ/ÇEK BORDRO DEVRİ/SENET BORDRO DEVRİ Alt-Bölümlerine ayrılırlar

Çek/senet devir işlemleri ekranına girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir Her pozisyonun yanında bir de VADE hanesi bulunur Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet pozisyonları tek tek belirtilir Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar KAYIT tuşuna basıldığında tamamen silinir Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir Bu yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o tarihten önceki bordrolar silinir

52DOSYA BAKIMI

Bu bölüm YENİDEN İNDEKSLEME, KAPASİTE KULLANIM RAPORU, YENİ DOSYA YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim

521YENİDEN İNDEKSLEME

Data dosyalarındaki(�*dat� dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır(�*ind� dosyaları) Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili parametreler işaretlenerek belirlenir Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır

522KAPASİTE KULLANIM RAPORU

Bu bölüm yardımıyla çek/senet kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, çek/senet dosyalarının kapladığı toplam alanı, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz

523YENİ DOSYA

Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır Kendi içinde bölümlere ayrılır Her bölüm kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar Bu yüzden bu bölümün bilinçli olarak kullanılması gerekir Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir

524ÇEK/SENET NUMARALAMA

Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılabilir

53SABİT TANIMLAR

Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ Ç/S PARAMETRELERİ, FİRMA Ç/S PARAMETRELERİ ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır

531PARAMETRELER

Bu bölümlerde ÇEK/SENET program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır

Vade Farkı Oranı
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır

Vade Farkı Süresi
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak amacıyla bu parametre kullanılır Bu parametreye �ay� verilirse program vade değerlendirmesini aylık, �yıl� seçilirse yıllık işleme alır

Vade Farkı Tipi
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır Vade tipleri aşağıda olduğu gibi hesaplanır

B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)

x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma

Vade Farkı Tarzı

Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır

Yıllık Gün Sayısı
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır Bu haneye 360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir

Muhasebe Kaydı Yap?

Bu parametreye ÇEK/SENET programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" sorusunun çıkması için "sor", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "evet", entegrasyonu yapmaması için "hayır" verilir

Portföy No Kontrol
Bu haneye �evet� denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar kullanılması önlenir

Fatura Kapama
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye �evet� verilir

EntDosya Seçimi
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar Bu parametreye �evet� verilirse kayıt öncesinde bir çerçeve içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, �hayır� verilirse daha önceden olduğu gibi "entegredat" dosyası kullanılır

Dizayn Seçimi
Bu parametreye �evet� verilirse hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn dosyaları arasından seçim yapılabilir, �hayır� verilirse program tarafından belirlenmiş olan dosyalar kullanılır

Portföy No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir

Giriş Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir

Çıkış Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir

Diğer Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir

Eksik Pul
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir

Onay Tarihi
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir

Döviz Sahası
Bu sahaya �evet� verilirse müşteri senet bordrolarında bulunan ŞEHİR sahasının tipi DÖVİZ olarak değiştirilir Böylelikle senetlerin tutarı TL yanında döviz olarak ta girilebilir Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir

Tanımlamalar yapıldıktan sonra kayıt için KAYDET butonuna basılır

532BANKA TRANSFER TANIMLARI

Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır

Banka No/Banka Adı
Bu sahalara banka no ve adı yazılır Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI ve 02-MNG BANK tanımlanabilir Her iki banka için toplam 10 şube kaydı yapılabilir

Banka Kodu
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır

Şube Kodu
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır

Hesap No
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır

Çek No
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır

Sorumlu
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir

Açıklamalar
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir

Transfer İşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Liste Kıstasları

Bu sahalara bankaya dosya yollama(giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve DOSYA LİSTESİ tuşuna basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır Kullanıcı isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir İşlem sırasında bu ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir
$Y: 4 haneli yıl YYYY Örnek:1999
$y: 2 haneli yıl YY Örnek:99
$M: 2 haneli ay AA Örnek:08
$D: 2 haneli gün GG Örnek:26
Örnek: Dosya Adı olarak �MN$y$M$Dtxt� verilirse program bunu �MN990826txt� olarak alır Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır

En Son Transfer İşleminin Yapıldığı Tarih/No
Bu sahalara en son taransfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik olarak gelir Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir

KAYDET tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir BANKA LİSTESİ tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka listesi ekrana gelir ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir

5321 BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI

Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen çek bilgileri ekrana doğrudan alınabillir

Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatıldığı şekilde banka transfer tanımları yapılır Müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinin 2sayfasında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden BANKA TRANSFER BAĞLANTISI tuşuna basıldığında ekrana banka taransfer işlemleri seçim penceresi gelir

Bu pencere yardımıyla bankaya başlık üzerinde iken ENTER veya TAMAM tuşuna basılarak seçim yapılır(BANKAYA DOSYA YOLLAMA işlemi seçilirse çek bordrosunda girilen bilgiler transfer dosyasına kaydedilir, BANKADAN GELEN DOSYAYI OKUMA işlemi seçilirse daha önceden kaydedilmiş dosya bilgileri çek bordrosuna aktarılır) Seçimden sonra ekrana transferde kullanılacak banka listesi gelir

Listeden banka seçimi yapıldıktan sonra ekrana banka transferinde kullanılacak dosya adının girileceği bir başka pencere gelir

Dosya ismi DOSYA LİSTESİ tuşu yardımıyla da seçilebilir Dosya ismi seçilip ENTER tuşuna basıldığında transfer işlemi gerçekleşmiş olur