ForumSinsi - 2006 Yılından Beri - Eta - Muhasebe İşlemleri Modülü Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Eta ÇEK/SENET SERVİS Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım.

5.1.DEVİR İŞLEMLERİ

Bu bölümde, program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır. Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ ve FİRMA ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ bölümlerine ayrılır. Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRİ/SENET KARTI DEVRİ/ÇEK BORDRO DEVRİ/SENET BORDRO DEVRİ Alt-Bölümlerine ayrılırlar.

Çek/senet devir işlemleri ekranına girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir. Her pozisyonun yanında bir de VADE hanesi bulunur. Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet pozisyonları tek tek belirtilir. Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar KAYIT tuşuna basıldığında tamamen silinir. Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir. Bu yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz. Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o tarihten önceki bordrolar silinir.

5.2.DOSYA BAKIMI

Bu bölüm YENİDEN İNDEKSLEME, KAPASİTE KULLANIM RAPORU, YENİ DOSYA YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

5.2.1.YENİDEN İNDEKSLEME

Data dosyalarındaki(�*.dat� dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır(�*.ind� dosyaları). Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili parametreler işaretlenerek belirlenir. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.

5.2.2.KAPASİTE KULLANIM RAPORU

Bu bölüm yardımıyla çek/senet kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, çek/senet dosyalarının kapladığı toplam alanı, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

5.2.3.YENİ DOSYA

Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır. Kendi içinde bölümlere ayrılır. Her bölüm kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar. Bu yüzden bu bölümün bilinçli olarak kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir.

5.2.4.ÇEK/SENET NUMARALAMA

Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır. Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılabilir.

5.3.SABİT TANIMLAR

Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ Ç/S PARAMETRELERİ, FİRMA Ç/S PARAMETRELERİ ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır.

5.3.1.PARAMETRELER

Bu bölümlerde ÇEK/SENET program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır.

Vade Farkı Oranı
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır.

Vade Farkı Süresi
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak amacıyla bu parametre kullanılır. Bu parametreye �ay� verilirse program vade değerlendirmesini aylık, �yıl� seçilirse yıllık işleme alır.

Vade Farkı Tipi
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır. Vade tipleri aşağıda olduğu gibi hesaplanır.

B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)

x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma

Vade Farkı Tarzı

Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır.

Yıllık Gün Sayısı
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır. Bu haneye 360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir.

Muhasebe Kaydı Yap?

Bu parametreye ÇEK/SENET programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" sorusunun çıkması için "sor", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "evet", entegrasyonu yapmaması için "hayır" verilir.

Portföy No Kontrol
Bu haneye �evet� denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar kullanılması önlenir.

Fatura Kapama
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye �evet� verilir.

Ent.Dosya Seçimi
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. Bu parametreye �evet� verilirse kayıt öncesinde bir çerçeve içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, �hayır� verilirse daha önceden olduğu gibi "entegre.dat" dosyası kullanılır.

Dizayn Seçimi
Bu parametreye �evet� verilirse hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn dosyaları arasından seçim yapılabilir, �hayır� verilirse program tarafından belirlenmiş olan dosyalar kullanılır.

Portföy No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir.

Giriş Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir.

Çıkış Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir.

Diğer Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir.

Eksik Pul
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir.

Onay Tarihi
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Sahası
Bu sahaya �evet� verilirse müşteri senet bordrolarında bulunan ŞEHİR sahasının tipi DÖVİZ olarak değiştirilir. Böylelikle senetlerin tutarı TL yanında döviz olarak ta girilebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra kayıt için KAYDET butonuna basılır.

5.3.2.BANKA TRANSFER TANIMLARI

Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır.

Banka No/Banka Adı
Bu sahalara banka no ve adı yazılır. Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI ve 02-MNG BANK tanımlanabilir. Her iki banka için toplam 10 şube kaydı yapılabilir.

Banka Kodu
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır.

Şube Kodu
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır.

Hesap No
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır.

Çek No
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır.

Sorumlu
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir.

Açıklamalar
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir.

Transfer İşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Liste Kıstasları

Bu sahalara bankaya dosya yollama(giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve DOSYA LİSTESİ tuşuna basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır. Kullanıcı isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir. İşlem sırasında bu ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir.
$Y: 4 haneli yıl YYYY Örnek:1999
$y: 2 haneli yıl YY Örnek:99
$M: 2 haneli ay AA Örnek:08
$D: 2 haneli gün GG Örnek:26
Örnek: Dosya Adı olarak �MN$y$M$D.txt� verilirse program bunu �MN990826.txt� olarak alır. Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır.

En Son Transfer İşleminin Yapıldığı Tarih/No
Bu sahalara en son taransfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik olarak gelir. Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir.

KAYDET tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir. BANKA LİSTESİ tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka listesi ekrana gelir. ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir.

5.3.2.1. BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI

Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen çek bilgileri ekrana doğrudan alınabillir.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatıldığı şekilde banka transfer tanımları yapılır. Müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinin 2.sayfasında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden BANKA TRANSFER BAĞLANTISI tuşuna basıldığında ekrana banka taransfer işlemleri seçim penceresi gelir.

Bu pencere yardımıyla bankaya başlık üzerinde iken ENTER veya TAMAM tuşuna basılarak seçim yapılır(BANKAYA DOSYA YOLLAMA işlemi seçilirse çek bordrosunda girilen bilgiler transfer dosyasına kaydedilir, BANKADAN GELEN DOSYAYI OKUMA işlemi seçilirse daha önceden kaydedilmiş dosya bilgileri çek bordrosuna aktarılır). Seçimden sonra ekrana transferde kullanılacak banka listesi gelir.

Listeden banka seçimi yapıldıktan sonra ekrana banka transferinde kullanılacak dosya adının girileceği bir başka pencere gelir.

Dosya ismi DOSYA LİSTESİ tuşu yardımıyla da seçilebilir. Dosya ismi seçilip ENTER tuşuna basıldığında transfer işlemi gerçekleşmiş olur.